CompteLa section Compte permet la gestion des comptes de l'entreprise. Cette section est le cœur de la comptabilité dans Gestion PME. Elle permet d'obtenir l'état de ceux-ci et d'enregistrer de nouvelles transactions. La majorité des comptes sont destinés à être utilisés automatiquement par l'application. Définition du Compte  Cette zone permet la modification de la définition pour la section. Sélection du comptePermet de choisir un compte parmi la liste des comptes pour sa gestion. Peut être sélectionné à l'aide d'un menu déroulant. Nouveau ComptePermet de créer un nouveau compte. SupprimerPermet de supprimer le compte sélectionné. Les données de ce compte seront irrécupérables. Description du CompteAffiche le nom actuel du compte et permet sa modification. Numéro du CompteAffiche le numéro du compte et permet sa modification. Numéro de l'institutionPermet l'entrée du numéro de l'institution. Type de comptePermet la sélection du type de compte. Pour la majorité des comptes, c'est-à-dire les comptes gérés automatiquement par le logiciel, l'option est verrouillée. Les choix offerts par le logiciel sont les suivants : Bancaire (Actif CT), Revenus, Dépenses, Actif CT, Actif LT, Passif CT, Passif LT et Avoir des Actionnaires (CT et LT veulent dire court terme et long terme). Peut être sélectionné à l'aide d'un menu déroulant. Pourcentage admissible aux DépensesPermet la modification du pourcentage du compte admissible aux Dépenses. Option de DépensePermet la modification de l'option de dépense.
Liste des transactions Ensembles des définitions dans la liste des transactions. DateAffiche la Date de la transaction. DescriptionAffiche la Description de la transaction. Affiche le client, la facture ou le fournisseur en lien avec la transaction. Retrait / DébitAffiche le montant retiré ou débité pour la transaction. Dépôt / CréditAffiche le montant déposé ou crédité pour la transaction. BalanceAffiche la balance après la transaction. SoldeAffiche le solde actuel du compte.
Ajouter une Transaction Ajoute une Transaction aux enregistrements du compte. Effacer une TransactionEfface une Transaction aux enregistrements du compte. Localiser la FactureLocalise la Facture dans le Compte du Grand-Livre. Faire un ChèquePermet de préparer un chèque pour son impression.  À l'ordre dePermet d'entrer le destinataire du chèque. Lie automatiquement l'entrée avec le Client, le Fournisseur ou l'Employé correspondant afin d'avoir son adresse. DatePermet l'entrée de la Date du Chèque. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date. MontantAffiche le montant total des transactions sélectionnées. Ajouter une TransactionAjoute une transaction au chèque. Effacer une TransactionEfface une transaction du chèque. Sélectionner une DépensePermet la sélection rapide d'une ou plusieurs Dépenses pour les lier au paiement. La case à cocher Dépense non Payé permet la sélection de toute les Dépenses qui n'ont pas encore été payées. Pour confirmer la sélection, il faut cliquer sur Ajouter, sinon sur le « X ». Sélectionner un Paiement du Gouvernement ProvincialPermet la sélection d'un compte à payer Provincial ou Fédéral tel que des taxes ou des impôts. Sélectionner un Paiement du Gouvernement FédéralPermet la sélection d'un compte à payer Fédéral tel que des taxes ou des impôts. Date de la transactionPermet la sélection de la Date de la transaction. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date. DescriptionPermet l'entrée de la description de la transaction. Montant PayéAffiche le Montant Payé pour la transaction et permet sa modification. AnnulerPermet d'annuler le chèque et de le retirer de la comptabilité. ImprimerPermet d'imprimer le chèque. Verrouille sa modification. FermerFerme la fenêtre de chèque.
Encaissement / DécaissementPermet l'enregistrement d'un encaissement ou d'un décaissement. Cette fonction est généralement utilisée pour lier la transaction à un compte à recevoir ou à payer. Le bouton ouvre une fenêtre qui permet la sélection de la Facture et la modification de la transaction. Le bouton est enfoncé si l'encaissement ou le décaissement à été enregistré. Le bouton s'affiche en Encaissement lorsque que le type de transaction est un dépôt et en Décaissement lors d'un retrait.  DescriptionAffiche la Description du paiement et permet sa modification. DateAffiche la Date de l'encaissement ou du décaissement et permet sa modification. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date. MontantAffiche le montant de l'encaissement ou du décaissement. Ajouter une TransactionAjoute une transaction à l'encaissement ou du décaissement. Permet passer plusieurs transactions pour un seul encaissement ou décaissement. Effacer une TransactionEfface une transaction à l'encaissement ou du décaissement. Sélectionner une FacturePermet la sélection rapide d'une ou plusieurs Factures pour les lier au paiement. Les cases à cocher Facture non Payé et Dépense non Payé permettent la sélection de toute les Factures ou les Dépenses qui n'ont pas encore été payées. Pour confirmer la sélection, il faut cliquer sur Ajouter, sinon sur le « X ». Sélectionner un Paiement du Gouvernement ProvincialPermet la sélection d'un compte à payer Provincial ou Fédéral tel que des taxes ou des impôts. Sélectionner un Paiement du Gouvernement FédéralPermet la sélection d'un compte à payer Fédéral tel que des taxes ou des impôts. Date de la transactionPermet la sélection de la Date de la transaction. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date. Mode de PaiementPermet la sélection du Mode de Paiement. Montant Reçu / Montant PayéAffiche le Montant Reçu ou Payé pour la transaction et permet sa modification. Encaissement / DécaissementEnfoncer ce bouton verrouille la modification des transactions entrées dans la fenêtre et enregistre le Montant afin qu'il s'affiche comme déposé et crédité, ou retiré et débité dans les comptes correspondant. FermerFerme la fenêtre d'encaissement ou de décaissement.
Dépôt, Retrait ou Transfert AutomatiquePermet de créer un dépôt, un retrait ou un transfert automatique. Une fois que le nom du Client, du Fournisseur ou de l'Employé a été entré dans le champ description le bouton peut être enfoncé. Les transactions qui ont ce même bouton enfoncé figuront sur le document au format Dépôt et Retrait Automatique lors de son impression. Transaction Ensemble des définitions pour l'entrée des transactions. Type de transactionLes onglets au bas de la section permettent la sélection du type de transaction. Le logiciel offre cinq types de transaction accessibles selon le compte sélectionné : Dépôt, Retrait et Transfert pour les comptes d'actifs, puis Crédit et Débit pour les compte de passifs. DescriptionAffiche la description et permet sa modification. DatePermet la sélection de la Date de la transaction. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date. MontantAffiche le montant de la transaction et permet sa modification. Compte pour le débitPermet la sélection du compte pour le débit. Ce champ doit être rempli pour ne pas créer de débalencement. Compte pour le créditPermet la sélection du compte pour le crédit. Ce champ doit être rempli pour ne pas créer de débalencement. Compte pour le TransfertPermet la sélection du compte pour le transfert. Ce champ doit être rempli pour ne pas créer de débalencement.
Impression Ensemble des formats d'impression possibles pour la section. Format Dépôt et Retrait AutomatiquePermet l'impression d'un document Dépôt et Retrait Automatique accepté par la Caisse Populaire Desjardins. Lors de l'enregistrement de ce document, le fichier est au format ACP aussi accepté par l'institution.
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