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Rubrique d'Aide


Gestion PME

Compte

La section Compte permet la gestion des comptes de l'entreprise. Cette section est le cœur de la comptabilité dans Gestion PME. Elle permet d'obtenir l'état de ceux-ci et d'enregistrer de nouvelles transactions. La majorité des comptes sont destinés à être utilisés automatiquement par l'application.

Définition du Compte

Cette zone permet la modification de la définition pour la section.


Sélection du compte

Permet de choisir un compte parmi la liste des comptes pour sa gestion. Peut être sélectionné à l'aide d'un menu déroulant.

Nouveau Compte

Permet de créer un nouveau compte.

Supprimer

Permet de supprimer le compte sélectionné. Les données de ce compte seront irrécupérables.

Description du Compte

Affiche le nom actuel du compte et permet sa modification.

Numéro du Compte

Affiche le numéro du compte et permet sa modification.

Numéro de l'institution

Permet l'entrée du numéro de l'institution.

Type de compte

Permet la sélection du type de compte. Pour la majorité des comptes, c'est-à-dire les comptes gérés automatiquement par le logiciel, l'option est verrouillée. Les choix offerts par le logiciel sont les suivants : Bancaire (Actif CT), Revenus, Dépenses, Actif CT, Actif LT, Passif CT, Passif LT et Avoir des Actionnaires (CT et LT veulent dire court terme et long terme). Peut être sélectionné à l'aide d'un menu déroulant.

Pourcentage admissible aux Dépenses

Permet la modification du pourcentage du compte admissible aux Dépenses.

Voir aussi

Option de Dépense

Permet la modification de l'option de dépense.

Liste des transactions

Ensembles des définitions dans la liste des transactions.


Date

Affiche la Date de la transaction.

Description

Affiche la Description de la transaction. Affiche le client, la facture ou le fournisseur en lien avec la transaction.

Retrait / Débit

Affiche le montant retiré ou débité pour la transaction.

Dépôt / Crédit

Affiche le montant déposé ou crédité pour la transaction.

Balance

Affiche la balance après la transaction.

Solde

Affiche le solde actuel du compte.

Ajouter une Transaction

Ajoute une Transaction aux enregistrements du compte.


Effacer une Transaction

Efface une Transaction aux enregistrements du compte.


Localiser la Facture

Localise la Facture dans le Compte du Grand-Livre.


Faire un Chèque

Permet de préparer un chèque pour son impression.


À l'ordre de

Permet d'entrer le destinataire du chèque. Lie automatiquement l'entrée avec le Client, le Fournisseur ou l'Employé correspondant afin d'avoir son adresse.

Date

Permet l'entrée de la Date du Chèque. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date.

Montant

Affiche le montant total des transactions sélectionnées.

Ajouter une Transaction

Ajoute une transaction au chèque.

Effacer une Transaction

Efface une transaction du chèque.

Sélectionner une Dépense

Permet la sélection rapide d'une ou plusieurs Dépenses pour les lier au paiement. La case à cocher Dépense non Payé permet la sélection de toute les Dépenses qui n'ont pas encore été payées. Pour confirmer la sélection, il faut cliquer sur Ajouter, sinon sur le « X ».

Sélectionner un Paiement du Gouvernement Provincial

Permet la sélection d'un compte à payer Provincial ou Fédéral tel que des taxes ou des impôts.

Sélectionner un Paiement du Gouvernement Fédéral

Permet la sélection d'un compte à payer Fédéral tel que des taxes ou des impôts.

Date de la transaction

Permet la sélection de la Date de la transaction. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date.

Description

Permet l'entrée de la description de la transaction.

Montant Payé

Affiche le Montant Payé pour la transaction et permet sa modification.

Annuler

Permet d'annuler le chèque et de le retirer de la comptabilité.

Imprimer

Permet d'imprimer le chèque. Verrouille sa modification.

Fermer

Ferme la fenêtre de chèque.

Encaissement / Décaissement

Permet l'enregistrement d'un encaissement ou d'un décaissement. Cette fonction est généralement utilisée pour lier la transaction à un compte à recevoir ou à payer. Le bouton ouvre une fenêtre qui permet la sélection de la Facture et la modification de la transaction. Le bouton est enfoncé si l'encaissement ou le décaissement à été enregistré. Le bouton s'affiche en Encaissement lorsque que le type de transaction est un dépôt et en Décaissement lors d'un retrait.


Description

Affiche la Description du paiement et permet sa modification.

Date

Affiche la Date de l'encaissement ou du décaissement et permet sa modification. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date.

Montant

Affiche le montant de l'encaissement ou du décaissement.

Ajouter une Transaction

Ajoute une transaction à l'encaissement ou du décaissement. Permet passer plusieurs transactions pour un seul encaissement ou décaissement.

Effacer une Transaction

Efface une transaction à l'encaissement ou du décaissement.

Sélectionner une Facture

Permet la sélection rapide d'une ou plusieurs Factures pour les lier au paiement. Les cases à cocher Facture non Payé et Dépense non Payé permettent la sélection de toute les Factures ou les Dépenses qui n'ont pas encore été payées. Pour confirmer la sélection, il faut cliquer sur Ajouter, sinon sur le « X ».

Sélectionner un Paiement du Gouvernement Provincial

Permet la sélection d'un compte à payer Provincial ou Fédéral tel que des taxes ou des impôts.

Sélectionner un Paiement du Gouvernement Fédéral

Permet la sélection d'un compte à payer Fédéral tel que des taxes ou des impôts.

Date de la transaction

Permet la sélection de la Date de la transaction. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date.

Numéro de Facture

Permet la sélection d'une facture. Cette facture sera automatiquement liée à l'encaissement ou au décaissement et affichera le Montant Reçu ou le Montant Payé.

Mode de Paiement

Permet la sélection du Mode de Paiement.

Montant Reçu / Montant Payé

Affiche le Montant Reçu ou Payé pour la transaction et permet sa modification.

Encaissement / Décaissement

Enfoncer ce bouton verrouille la modification des transactions entrées dans la fenêtre et enregistre le Montant afin qu'il s'affiche comme déposé et crédité, ou retiré et débité dans les comptes correspondant.

Fermer

Ferme la fenêtre d'encaissement ou de décaissement.

Dépôt, Retrait ou Transfert Automatique

Permet de créer un dépôt, un retrait ou un transfert automatique. Une fois que le nom du Client, du Fournisseur ou de l'Employé a été entré dans le champ description le bouton peut être enfoncé. Les transactions qui ont ce même bouton enfoncé figuront sur le document au format Dépôt et Retrait Automatique lors de son impression.


Transaction

Ensemble des définitions pour l'entrée des transactions.


Type de transaction

Les onglets au bas de la section permettent la sélection du type de transaction. Le logiciel offre cinq types de transaction accessibles selon le compte sélectionné : Dépôt, Retrait et Transfert pour les comptes d'actifs, puis Crédit et Débit pour les compte de passifs.

Description

Affiche la description et permet sa modification.

Date

Permet la sélection de la Date de la transaction. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date.

Montant

Affiche le montant de la transaction et permet sa modification.

Compte pour le débit

Permet la sélection du compte pour le débit. Ce champ doit être rempli pour ne pas créer de débalencement.

Compte pour le crédit

Permet la sélection du compte pour le crédit. Ce champ doit être rempli pour ne pas créer de débalencement.

Compte pour le Transfert

Permet la sélection du compte pour le transfert. Ce champ doit être rempli pour ne pas créer de débalencement.

Impression

Ensemble des formats d'impression possibles pour la section.


Format Dépôt et Retrait Automatique

Permet l'impression d'un document Dépôt et Retrait Automatique accepté par la Caisse Populaire Desjardins. Lors de l'enregistrement de ce document, le fichier est au format ACP aussi accepté par l'institution.